Uppdragsbeskrivning

Avropet omfattar en (1) resurskonsult för utförande av beskrivet uppdrag. Omfattningen kommer att variera över tid och överenskommes i samband med uppstart. Uppdraget förväntas pågå enligt nedan angiven kontraktstid och utföras i Sundbybergs stadshus.

Krav på leverans

Konsulten ska ansvara för framtagande av finansiell analys och modellarkitektur och i detta ansvar, ta fram en integrerad finansiell 20-årsmodell för perioden 2025–2045:

• Modellen ska utgå från basår 2025 och möjliggöra nuvärdesberäkningar, kassaflödeslogik och analys av finansieringsgap över tid.
• Modellen ska ge ett samlat underlag för att bedöma Sundbybergs stads långsiktiga finansiella handlingsutrymme
• Modellen ska visualisera och beskriva konsekvenserna av olika investerings- och utbyggnadsscenarier.

Roll

Förmedlaren ska tillhandahålla en senior konsult med erfarenhet från liknande uppdrag som:

• Säkerställer långsiktig finansiell hållbarhet
• Tydliggör utbyggnadsordning och investeringsprofil
• Kopplar fysisk planering till finansiell analys
• Identifierar risker och finansieringsgap över tid

Syftet med uppdraget är att utveckla en långsiktig, integrerad finansiell modell (20 år) som möjliggör strategisk styrning av kommunens investeringar, drift och finansiering, samt synliggör ekonomiska konsekvenser och finansieringsgap över tid. Samt visualiserar och beskriver konsekvenserna av olika investerings- och utbyggnadsscenarier.

Övergripande krav på uppdraget:

• Konsulten ska utveckla en integrerad finansiell modell som sträcker sig över minst 20 år (2025–2045)
• Projektleda modell- och analysgrupp med deltagare från Sundbybergs stad och Sundbyberg avfall och Vatten AB samt vara föredragande till styrgruppen
• Konsulten ska ha modellansvar och vara finansiellt modellstöd vilket innefattar modellkompetens/arkitektur
• Möjliggör scenarioanalys och strategiska beslut
• Modellen ska vara transparent, spårbar och granskningsbar
• Kan förvaltas av staden efter leverans

Tekniska krav (hur lösningen ska vara utformad)

• Plattform: Excel eller likvärdigt verktyg (ska motiveras av leverantören)
• Modellen ska vara: Modulärt uppbyggd, Dokumenterad, Spårbar (inga “dolda beräkningar”)
• Inga makron utan godkännande (IT-säkerhet)
• Versionshantering ska möjliggöras

Förväntat resultat

Arbetet ska resultera i följande huvudsakliga leveranser:

• Integrerad 20-årsmodell för perioden 2025–2045
• Samlat genomförande- och portföljunderlag
• Visualisering och beskrivning av investeringar, driftpåverkan och intäkter över tid
• Redovisning av årliga och ackumulerade finansieringsgap • Samlad risk- och känslighetsanalys
• Jämförelse mellan alternativa utbyggnadsordningar
• Rekommendation om investeringstakt, exploateringsvolym och prioriteringar

Konsulten ska ansvara för att bygga en integrerad finansiell 20-årsmodell i Excel eller annat systemstöd:

• Beräknar den totala livscykelkostnaden (TCO) för stadens investeringar
• Diskonterar framtida kostnader och intäkter till basår 2025
• Kassaflödeslogik
• Identifierar årliga och ackumulerade finansieringsgap (GAP)
• Räntekänslighetsmodul
• Tydliggör skillnaden mellan skattekollektivets och VA-kollektivets ekonomi (förenklat reinvesteringar och drift bärs av va-kollektiv medan nybyggnation bärs av skattekollektiv)

Den integrerade 20-årsmodellen för perioden 2025-2045 ska minst omfatta:

• Investeringsvolymer per år
• Driftpåverkan och reinvesteringsbehov
• Exploateringsintäkter
• Skatteintäkter kopplade till befolkningstillväxt
• VA-avgiftsintäkter och kostnadsseparering
• Nuvärdesberäkningar av kostnader och intäkter
• Räntekänslighetsanalys
• Årlig och ackumulerad GAP-analys
• Jämförelse mellan alternativa utbyggnadsordningar
• Rekommendation om investeringstakt, exploateringsvolym och prioriteringar
• Tydlig åtskillnad mellan skattekollektivets och VA-kollektivets ekonomi

Arbetet ska också omfatta en samordnad risk- och känslighetsanalys där ekonomiska och genomförandemässiga risker prövas gemensamt. För större projekt ska analysen minst omfatta känslighet för markvärden, investeringskostnader, förseningar och räntescenarier. Arbetet ska bedrivas integrerat och i parallellt spår för samordning och struktur tillsammans med arbetsgrupp för portfölj- och genomförandegrupp som samlar kompetens inom strategisk planering, detaljplanering, exploatering, projektstyrning, investering, lokalförsörjning och VA. Den ska aktivera relevanta projektorganisationer och sammanföra deras underlag till ett samlat portföljunderlag. Konsulten ska agera projektledare för arbetsgrupp för modell- och analys och projektleda stadens medarbetare i framtagandet av finansiell modell och analys, kassaflödeslogik, nuvärdesberäkningar, räntekänslighet, GAP-analys samt samordning av ekonomiska antaganden.

Projektorganisation

Konsulten ska projektleda modell- och analysgrupp samt vara föredragande på styrgruppsmöten. Projektgruppen består av: Samhällsbyggnadsstrateg, Investeringscontroller, Controller för samhällsbyggnadssektor, budgetstrateg, ekonomi-/administrativ chef på Sundbyberg avfall och vatten AB.

Krav på dokumentation

Leverans, ska tydligt specificera:

• Färdig modell
• Dokumentation (obligatoriskt!)
• Användarmanual
• Genomgång/workshop
• Överlämning till organisationen

Leveransdatum: preliminärt senast 18 september.

Säkerhetskrav

Informationssäkerhet och hantering av uppgifter

Information som tillhandahålls inom ramen för uppdraget kan vara av strategisk och ekonomisk betydelse för beställaren, exempelvis avseende investeringsplaner, exploateringsrelaterade uppgifter, finansiella analyser samt uppgifter kopplade till samhällsviktig infrastruktur såsom t.ex. vatten- och avloppssystem eller underjordsanläggningar. Leverantören ska hantera all information med hög grad av aktsamhet och förbinder sig att:

• inte sprida, tillgängliggöra eller på annat sätt röja information till tredje part utan beställarens skriftliga godkännande
• endast använda informationen för genomförandet av uppdraget
• säkerställa att information lagras och hanteras på ett betryggande sätt, exempelvis genom att undvika privata lagringsytor och säkerställa spårbarhet i leveranser Leverantören ansvarar för att samtliga personer som deltar i uppdraget följer dessa krav.

Särskilda säkerhetskrav vid behov

Om uppdraget innebär hantering av information som bedöms vara särskilt skyddsvärd, exempelvis uppgifter rörande samhällsviktig eller känslig infrastruktur (såsom underjordiska anläggningar eller detaljerad VA-information), kan beställaren komma att ställa ytterligare krav. Sådana krav kan exempelvis omfatta:

• tecknande av särskilt sekretessavtal
• begränsning av åtkomst till viss information • särskilda krav på lagring och informationshantering
• säkerhetsprövning av konsulter

Om informationen efter särskild bedömning omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen kan även krav enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuella.

Möjlighet till förlängning:

Uppdraget kan förlängas med tre (3) månader åt gången i upp till tjugofyra (24 månader

Presentation till kund sker efter sista anbudsdag löpt ut. För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal, klicka här: https://portal.upgraded.se